Collapse AllExpand All

8. Kompensaty

  1. Kompensaty dotyczące różnych faktur, korekt, nadpłat i niedopłat dla jednego płatnika.

    Wykonanie tego typu kompensaty jest możliwe w dziale "Sprzedaż"--->"Zaległości".

    Dokładny opis czynności opisany jest w rozdziale "Sprzedaż"--->"Zaległości"--->"Kompensowanie".

  2. Kompensaty dotyczące różnych kont (odbiorca-dostawca, odbiorca-pracownik).

    Wykonanie kompensaty na kontach będzie odbywać się podczas wprowadzania odpowiedniego raportu / wyciągu.

    Wprowadzenie takiego raportu będzie wymagać wybrania odpowiedniej kasy/banku, który w swoich danych ma zaznaczoną opcję "Czy kompensata". Opcja ta umożliwia odpowiednie wprowadzenie w pozycji wyciągu jednocześnie faktury lub korekty z zaległości i konta rozrachunkowego, na które powinna zostać zaksięgowana kwota zaległości po drugiej stronie. Podanie konta będzie wymagać podania również pola „Treść”. System wymusza w takim wypadku podanie i konta i numeru faktury / korekty, inaczej niż w przypadku normalnego raportu / wyciągu:

    Zamknięcie takiego raportu / wyciągu spowoduje:

    • Uregulowanie zaległości w dziale „Sprzedaż” ---> „Zaległości” - w kolumnę „Data uregulowania” zostanie wpisana data wykonanej w raporcie kasowym kompensaty, a w kolumnę „Kwota uregulowana” kwoty uregulowanej kompensatą równej kwocie zaległości.

    • Powstanie dowodu księgowego zawierającego w swoich pozycjach konta i kwoty wprowadzone w raporcie zawierającym kompensatę.

    Zamknięcie utworzonego w ten sposób dowodu księgowego spowoduje natomiast pojawienie się kwot przeznaczonych do kompensaty na odpowiednich kontach, a co za tym idzie wykazanie ich jako operacji do rozliczenia w dziale „Księgowość” ---> „Rozrachunki”.