Zamykanie raportu/wyciągu

Aby zamknąć raport/wyciąg należy z Menu wybrać polecenie "Raport"--->funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+<+> lub z paska skrótów wybieramy ikonę .

Wybranie tej funkcji zmieni stan raportu/wyciągu na "G". Sprawi to, że pozycje dokumentu staną się nieedytowalne. W stanie "G" istnieje możliwość otwarcia (powrotu do stanu "W") wybranego raportu/wyciągu.

UWAGA! Zmiana stanu wyciągu/raportu na "G" wymaga specjalnych uprawnień operatora w menu dla grupy do przygotowania.

Zamknięcie raportu/wyciągu do stanu "Z" spowoduje odnotowanie w zaległościach części lub całości płatności za faktury ( dział: "Sprzedaż. Zaległości") oraz zapisanie się danego raportu/wyciągu jako dowód księgowy z tą samą datą i tymi samymi pozycjami oraz symbolem wzoru dekretacji przypisanego do użytych w raporcie kasy lub banku. Symbol wyciągu bankowego/raportu kasowego wpisywany jest w nagłówek tworzonego dowodu księgowego w pole symbol dokumentu.

Dodatkowo, jeżeli w pozycjach wyciągu-raportu są płatności to po zamknięciu takiego wyciągu, w module "Płatności" zostanie zapisana zwrotna informacja o uregulowanej kwocie. (tabela rs_płatności, kolumna "uregulowano").

Jeżeli kasa/ bank będą mieć zdefiniowane konta dla poszczególnych sposobów zapłaty, podczas zamykania raportu kasowego i tworzenia z niego dowodu księgowego system uzupełni konta kasy/banku wg tych definicji pomijając konto księgowe zdefiniowane dla całej kasy/banku. Jeżeli sposób zapłaty pozostanie nieuzupełniony – konto księgowe zostanie pobrane z definicji kasy/banku:

Przy zamykaniu raportu ponownie kontrolowana jest poprawność wprowadzonych w pozycjach. Jest to niezbędne ze względu na możliwość importu wszystkich pozycji raportu z pliku. W przypadku ręcznego tworzenia pozycji kontrola następuję juz przy zapisie.

Jeżeli w kontrolce Treść i Numer dokumentu znajdą się niedozwolone znaki (\ oraz ') automatycznie zmieniane są na (/ oraz `).

NIE MA MOŻLIWOŚCI OTWARCIA ZAMKNIĘTEGO WYCIĄGU/RAPORTU W STANIE "Z".

WAŻNE! Dopiero zamknięcie dowodu księgowego utworzonego w wyniku zamknięcia raportu kasowego powoduje zapisanie się operacji na odpowiednich kontach!

Nie można zamykać wyciągów-raportów, jeżeli poprzednie wyciągi z tym samym identyfikatorem kasy nie są zamknięte.