4.1. Obroty i salda
Zestawienie obrotów i sald jest próbnym bilansem, który jednostka może sporządzić po upływie każdego miesiąca. Polega na bilansowaniu łącznej sumy obrotów 'Winien' wszystkich kont stosowanych w okresie sprawozdawczym z łączną sumą obrotów 'Ma' oraz łącznej sumy sald 'Winien' z łączną sumą sald 'Ma'. Zestawienie to zawiera podsumowanie stron, ale tylko dla najmniejszego poziomu analityki, stąd na zestawieniach np. dla poziomu analityki 2, podsumowanie pojawia się na pierwszej stronie.
Aby rozpocząć pracę w module "Obroty i salda" należy w oknie głównym programu wybrać przycisk "Księgowość" lub nacisnąć klawisz <F8> a następnie przycisk "Zestawienia" lub klawisz <F4>. System wyświetli okno z dostępnymi modułami księgowości:
W efekcie wyświetlone zostanie okno:
Wybierając przycisk "Obroty i salda" lub naciskając klawisz <F1> spowodujemy wyświetlenie okna "Zestawienie obrotów i sald":
Alternatywnie, wyświetlenie tego okna możemy spowodować wybierając w oknie głównym programu polecenie "Księgowość"--->funkcję "Zestawienia"--->"Obroty i salda".
W oknie "Zestawienie obrotów i sald" należy wpisać:
Rok i miesiąc - okres, z którego ma być wyświetlone zestawienie obrotów i sald,
Konto od - konto, z którego przelewane były środki pieniężne - naciskając klawisz <F1> lub ikonę
można skorzystać z okna wyboru kont,Konto do - konto, na które przelewane były środki pieniężne- naciskając klawisz <F1> lub ikonę
można skorzystać z okna wyboru kont,Nie drukować nazw kont- zaznaczamy, aby na wydruku nie pojawiały się nazwy kont, co znacznie przyspiesza czas wykonania wydruku.
Salda miesięczne - jeżeli zaznaczymy to wydruk będzie zawierał kolumny: konto z ewentualną jego nazwą, obroty w miesiącu Wn i Ma oraz saldo miesięczne Wn i Ma liczone jako różnica obrotów.
Obroty z BO - jeżeli zaznaczone, to na wydruku nagłówek 'Suma obrotów narastająco zmieniony zostaje na 'Suma obrotów narastająco z BO' i kwoty BO są włączone do sumy z uwzględnieniem włączonej opcji 'saldo jednostronne' w planie kont. Jeżeli konto w planie kont ma zaznaczone 'saldo jednostronne', to w kolumnie BO drukowana jest różnica między stroną WN i MA , tak jak w kolumnie saldo
Poziom analityki - definiujemy poziom analityki, którego ma dotyczyć zestawienie.
zatwierdzeniu system wyświetli okno z opcjami drukowania.
Dla uzyskania zestawienia obrotów i sald dla konkretnej analityki istnieje możliwość wykorzystania masek w koncie. Znak '_' (podkreślnik) zastępuje wówczas jeden znak w koncie jak na przykładzie:
Uzyskany wydruk będzie zawierać dane dla wszystkich kont, których syntetyka zaczyna się na '5' i pierwsza analityka to '01'.
Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
Zaznaczamy interesującą nas opcję, a następnie zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".
Istnieje możliwość wydruku na drukarkę, do pliku, eksport do pliku.csv i .xlsx oraz podgląd.
Operator wykonujący zestawienie obrotów i sald powinien być zalogowany w odpowiednim okresie obrachunkowym. System sprawdza podaną datę z zakresem dat okresu obrachunkowego i jeżeli podana data się w nim nie zawiera wyświetli odpowiedni komunikat.