Collapse AllExpand All

3.8. Dokumenty kontrahentów

System Anakonda umożliwia tworzenie edytowalnych dokumentów dla poszczególnych kontrahentów.

Żeby skorzystać z funkcji należ wybrać polecenie "Dokum. - kontrahenci".

Otworzy się okno z filtrami.

Na oknie dostępne są filtry (na wszystkich polach istnieje możliwość wyboru obiektu za pomocą klawisza <F1>):

  • Kontrahent - identyfikator kontrahenta,

  • Kateg. - kategoria kontrahenta,

  • Typ - typ dokumentu kontrahenta,

  • Szablon - przygotowany wcześniej szablon dokumentu,

  • Daty - zakres dat tworzenia dokumentów ,

  • Operator - identyfikator operatora tworzącego dokumenty (jeżeli wartość w polu to -1, filtr nie jest brany pod uwagę).

  • Numer od - numer dokumentu od którego mają zostać wyświetlone przefiltrowane dane

  • Numer do - numer dokumentu od którego mają zostać wyświetlone przefiltrowane dane

Wybierając polecenie "Filtruj" z menu "Dokumenty", używając skrótu klawiszowego <F3> lub ikony z menu narzędziowego można przefiltrować dokumenty według zadanych filtrów.

Okno dokumentów kontrahenta:

Kolumny grida:

  • Kontrahent - identyfikator kontrahenta,

  • Nazwa kontrahenta,

  • Typ - typ dokumentu,

  • Szablon - symbol szablonu wykorzystanego do stworzenia dokumentu,

  • Opis szablonu,

  • Na dzień - data, na którą tworzony był dokument,

  • Numer - numer dokumentu nadawany automatycznie,

  • Login - identyfikator operatora dodającego dokument,

  • Wysł. - sposób przekazania dokumentu.

Funkcje dostępne na oknie:

  1. Dodawanie dokumentu kontrahenta.

    W celu dodania dokumenty należy wybrać polecenie "Dodaj" z menu "Dokument", użyć skrótu klawiszowego <+> lub skorzystać z ikony z menu narzędziowego.

    Należy wypełnić kontrolki (różne w zależności od wyboru typu):

    • Typ - typ szablonu; po użyciu klawisza <F1> wyświetli się okno "Wybór szablonu". Po wyborze, wartość z kolumny typ zostanie wstawiona do kontrolki Typ natomiast wartość z komuny szablon zostanie w kontrolce Szablon. Algorytm ten wyklucza ewentualną pomyłkę operatora.

    • Szablon - funkcja analogiczna jak w kontrolce typ.

    • Numer - numer dokumentu; nadawany automatycznie i nieedytowany.

    • Operator - identyfikator operatora dodającego dokument; nieedytowany.

    • Kontrahent - identyfikator kontrahenta, dla którego jest tworzony dokument.

    • Konto - konto z planu kont, gdzie szukane będą informacje potrzebne do stworzenia dokumentu.

    • Data utworzenia.

    • Wpłaty od - do - daty wpłat (typ N),

    • Minimalna kwota - minimalna kwota brana pod uwagę przy wyliczaniu wartości na dokumencie (typ N),

    • Karencja - liczba dni karencji (typ N),

    • Tylko salda = 0 (typ P),

    • Lista zaległości (typ P)

    • Dla wezwania do zapłaty z odsetkami: czy z odsetkami (jeżeli zaznaczone, należy podać na jaką datę liczyć odsetki)

    • Strona Ma - po zaznaczeniu tego pola system nie filtruje po pustej dacie wystawienia oraz saldzie <>0 dodatkowo na zestawienie brane sa pozycje gdzie termin płatności jest pusty, w polach data brane jest pole data rozrachunków, a nie data wystawienia.

      UWAGA: Oznaczenie opcji 'Strona Ma' spowoduje, że odsetki na wezwaniu do zapłaty nie zostaną obliczone. Aby wezwanie do zapłaty zwierało odsetki należy pozostawić tę opcję niezaznaczoną.

    Po wypełnieniu wszystkich kontrolek dokumenty tworzy się poprzez użycie skrótu klawiszowego <F5>, użycie polecenia "Twórz dokumenty" z menu "Dokument" lub zamykając okno.

    Wprowadzono możliwość numeracji Wezwań do zapłaty w skali rocznej - numery zostają przez system nadawane od 1 do ... Aby nazwa wezwania wyświetlała się na wydruku to podczas TWORZENIA dokumentu na szablonie musi być zaznaczona opcja "Czy numer na dokumencie".

    Algorytm pobierania pozycji na tym dokumencie:

    NOTA ODSETKOWA:

    • pobierane są rozrachunki, gdzie kwota rozliczona po stronie MA jest różna od 0 (zero),

    • wyszukiwane jest są rozrachunki, z którymi powyższe zostały rozliczone,

    • z wyszukanych w drugiej kolejności rozrachunków pobierana jest data zapłaty,

    • na wydruk dostają się faktury (klucz faktury pobierany z rozrachunku), gdzie wyszukany data zapłaty jest większa niż termin płatności za fakturę/korektę.

    Do wyłonienia operacji od których powinny być naliczone odsetki system porównuje termin płatności na fakturze z datą zapłaty na wyciągu regulującym zaległość

  2. Przeglądanie dokumentu.

    Funkcja włączana poprzez skrót klawiszowy <F4>, polecenie "Edytuj" z menu "Dokument" lub ikonę . Dane utworzonego dokumentu nie mogą zostać zmienione.

  3. Usuwanie dokumentów.

    Funkcja wywoływana skrótem klawiszowym <-> , poleceniem "Usuń" z menu "Dokument" lub ikoną . Operator zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia dokumentu.

  4. Drukowanie dokumentu.

    Według standardów systemu Anakonda.

    Wprowadzono również możliwość wydruku dokumentu Wezwania z numeracją roczną.

  5. Przekazanie dokumentów.

    Funkcje wywołuje się skrótem klawiszowym <CTRL+R>, poleceniem "Przekaż dokumenty" z menu "Dokument" lub ikoną .

    Okno przekazywania dokumentów:

    Kod przekazania to sposób, w jaki dostarczono kontrahentowi wygenerowany dokument. Kod z pola wpisuje sie do grida dokumentów. i jest edytowalny. Skrótem klawiszowym <F1> lub ikoną przy rubryce możemy użyć słownika "Sposoby odbioru faktury/przekazania dokumentów" aby wybrać kod przekazania z dostępnej listy.

    Do wyboru jest sposób generowania dokumentu:

    • podgląd dokumentu - otwiera się plik pdf z dokumentem,

    • zapisać na dysk - plik pdf zapisuje sie na dysk we wskazanym przez operatora miejscu,

    • wydrukować - dokument sie drukuje.

    Jeżeli zostanie zaznaczone pole kontrolne "wszystkie dokumenty", opcje wybrane przez operatora wyżej zostaną zastosowane do wszystkich widocznych dokumentów na gridzie.