Edycja danych płatności

Aby edytować dane wprowadzonej faktury należy zaznaczyć ją LPM na liście w oknie "Edycja faktur", a następnie z Menu wybrać polecenie "Faktura" ---> funkcję "Dane podstawowe" lub nacisnąć klawisz <F4> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno zawierające wprowadzone wcześniej dane.

Dodawanie nowej płatności:

System umożliwia dwa rodzaje generowania płatności. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania danych, aby zamknięcie dowodu księgowego powodowało automatyczny zapis do płatności. W tym celu w nagłówku dowodu księgowego lub w danych dla fakturowania dla kontrahenta, należy wypełnić pole konto id:

Istnieje również możliwość wypełnienia tego konta we wzorze dekretacji wykorzystywanym dla tworzenia dowodów księgowych - wtedy pole to będzie automatycznie wypełniane podczas tworzenia dowodu. Na pozycji dowodu księgowego konto powinno zawierać symbol kontrahenta.

Zapis do płatności następuje w momencie zamknięcia takiego dowodu do stanu 'Z'. Do płatności przepisywana jest kwota brutto dowodu wynikająca z kont rozrachunkowych figurujących w jego pozycjach, a nie kwota całego dowodu księgowego. Należy również w planie kont przy odpowiednich kontach zaznaczyć pole kontrolne "tworzyć płatność", w przeciwnym wypadku, kwoty z konta nie będą pobierane do płatności.

Drugim sposobem jest ręczne wprowadzanie płatności bezpośrednio w module "Rozrachunki ---> Płatności".

Aby wprowadzić do systemu nową płatność należy w oknie "Przeglądanie płatności" z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num +> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Dodawanie nowej płatności":

Wypełniamy poszczególne pola:

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę lub z Menu wybierając polecenie "Płatność" ---> funkcję "Zapisz".

UWAGA! Jeżeli dowód księgowy spełnia powyższe warunki i tworzy się z niego płatność, w kwocie płatności uwzględniane są wszystkie możliwe rozrachunki wyszczególnione w pozycji dowodu księgowego. Znaczy to, że do płatności zapisuje się kwota pomniejszona o sumę kwot do rozliczenia z rozrachunków wyszczególnionych w polu "Rozrachunek" w pozycji dowodu księgowego. Więcej szczegółów w rozdziale "Pozycje dowodu księgowego".

Usuwanie płatności

Jeżeli zaistnieje konieczność usunięcia płatności, zaznaczamy ją LPM w oknie "Przeglądanie płatności", a następnie z Menu wybieramy polecenie "Płatności" ---> funkcję "Usuń" lub naciskamy klawisz <Num -> lub z paska skrótów wybieramy ikonę . System zażąda potwierdzenia chęci usunięcia projektu wyświetlając okno:

Wybieramy "Tak" jeżeli chcemy usunąć płatność (klawisz <T>). Jeżeli rezygnujemy naciskamy "Nie" (klawisz <N>).

W oknie "Przeglądanie płatności" stan usuniętej płatności zmienia się na U. Płatność w stanie U nie może być usunięta z systemu.

Drukowanie płatności

Aby wydrukować płatność należy zaznaczyć ją na liście faktur w oknie "Przegląd płatności", a następnie z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Drukuj płatność", lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <F> lub z paska skrótów wybrać ikonę .

Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".:

Zaznaczamy odpowiednie opcje i zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".

Wyszukiwanie płatności

Aby wyszukać konkretne płatności według określonych warunków należy w oknie "Przeglądanie płatności" z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Filtruj" lub nacisnąć klawisz <F3> lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno przystosowane do wyszukiwania:

Wypełniamy odpowiednie pola, a następnie naciskamy klawisz <F3> lub ikonę lub z Menu wybieramy polecenie "Płatność" ---> funkcję "Filtruj".

W górnej części okna system automatycznie podsumuje kwotę płatności w rozbiciu na przeterminowaną (pole "po terminie") i nieprzeterminowaną (pole "w terminie"), pokaże sumę płatności (pole "SUMA"). Sumę wybranych płatności system podsumuje w (polu "Wybrane") po zaznaczeniu wybranych płatności. UWAGA: W tym polu nie pojawią się wartości płatności w stanie "U"

Chcąc wyświetlić historię płatności należy zaznaczyć opcję 'historia".

Aby zsumować kwotę wybranych płatności należy zaznaczyć je (trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> zaznaczyć myszką wybrane płatności) na liście płatności w oknie "Przeglądanie płatności". Wartość zaznaczonych płatności pojawi się w polu "wybrane".

Uwaga! Przy edycji pozycji płatności z użyciem filtra "Pracownicy" nie są prezentowane pola NIP i Faktura VAT.

Zamykanie płatności

Aby skorzystać z funkcji zamykania należy w oknie "Przeglądanie płatności" zaznaczyć na liście jedną z płatności, której stan chcemy zmienić, a następnie z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Zamknij" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <+> lub ikonę . Stan płatności zmieni się.

Zamykanie płatności odbywa się w kilku kolejnych etapach.

Grupowa zmiana stanu z W na A

System Anakonda oferuje użytkownikowi możliwość jednoczesnej zmiany stanu płatności ze stanu W na A dla wielu płatności. W tym celu należy wyświetlić listę płatności dla których chcemy zmienić stan, a następnie nacisnąć klawisze <Ctrl> + <G> lub ikonę .

Otwieranie płatności

System Anakonda oferuje możliwość zmiany stanu płatności wprowadzonych do systemu. Aby zmienić stan płatności należy zaznaczyć ją na liście płatności w oknie "Przeglądanie płatności" a następnie z Menu wybrać polecenie "Płatność"- - - > funkcję "Otwórz" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+O lub ikonę .

Rozbijanie płatności

System oferuje możliwość rozbijania płatności wskazanej faktury oraz ustalenie nowego terminu płatności dla części faktury. Rozbijanie płatności możliwe jest dla płatności w stanie W lub A. Aby rozbić wybraną płatność należy zaznaczyć w oknie "Przeglądanie płatności" a następnie z Menu wybrać polecenie "Płatność" - - -> funkcję "Rozbij płatność" lub nacisnąć klawisze <Ctrl>+R lub ikonę. System wyświetli okno "Rozbicie Płatności"

w którym należy wypełnić kwotę, którą chcemy pozostawić do płatności wraz z nowym terminem płatności (domyślnie wstawiany jest termin z pierwotnej płatności). W efekcie pojawi się okno:

System umożliwia również rozbijanie płatności ujemnych ale tylko i wyłącznie na płatności ujemne.

Wybieranie płatności

Aby wybrać płatności, z którymi ma być utworzony plik pli, należy zaznaczyć je na liście lewym kliknięciem myszki przy włączonym ciągle klawiszu <Ctrl>. Należy pamiętać o tym, że płatności muszą być w stanie 'A'.

Następnie z Menu należy wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Wybierz płatności" lub nacisnąć ikonę .

Tworzenie plików

Po wybraniu płatności należy z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Twórz plik" lub nacisnąć klawisze <Ctrl> + <T> lub ikonę . Jeżeli w definicji konta_id jest wpisany konkretny folder, w którym maja być zapisywane pliki pli dla tego konta - utworzony plik zostanie zapisany właśnie w tym folderze. Jeżeli folder nie został zdefiniowany, system domyślnie zapisuje go w katalogu Anakonda ---> Eksport.

Uwaga! Jeśli podczas tworzenia plików Anakonda napotka problemy, wówczas system przerwie proces z odpowiednim komunikatem. Sprawdzane nieprawidłowości to m.in. nie wypełniony numer konta, niepoprawna długość numeru konta, niepoprawny folder do eksportu(musi istnieć i anakonda musi mieć uprawnienia do zapisu w nim), niepoprawny numer faktury(na przykład z powodu użycia znaków specjalnych), numer konta kontrahenta nie znajdujący się na białej liście. Jeśli sprawdzanie białej listy nie powiedzie się np. z powodu awarii usługi, użytkownik otrzyma możliwość kontynuowania bez sprawdzania, ale należy pamiętać że oznacza to brak potwierdzenia że kontrahent się na niej znajduje.

Prawidłowe zapisanie utworzonego pliku zostanie potwierdzone komunikatem:

Z folderu, w którym zostały zapisane pliki mogą być następnie wczytane do systemu bankowego.

Dla operacji Przelewu Split pole „Tytuł operacji” będzie składał się z ciągu znaków poprzedzonych znacznikami zgodnie z poniższym przykładem:

/VAT/23,00/IDC/1251251111/INV/FV 323-2018-02-22/TXT/tekst dowolny

gdzie:

Uwaga: Maksymalna ilość plików "pli" wygenerowanych do katalogu to 9. Po osiągnięciu tej liczby pojawi się komunikat " Błąd tworzenia pliku Nie można dodać pliku pli - limit 9 lub błąd otwarcia dla konta :...(nr konta)". Należy usunąć pliki z katalogu aby generować kolejne pliki "pli".

Sumy płatności

System umożliwia podgląd sumy płatności dla wszystkich zdefiniowanych kont bankowych. W tym celu należy nacisnąć klawisz <F2>, lub wybrać z Menu polecenie "Płatność" --> funkcję "Sumy płatności" lub nacisnąć ikonę . System wyświetli okno "Sumy płatności".

Okno "Sumy płatności" zawiera informacje o sumach płatności w stanie "W' i w stanie "A" dla poszczególnych kont bankowych. Aby zamknąć to okno należy nacisnąć klawisz <ESC> lub kliknąć czerwony krzyżyk.

Zmień konto.

System umożliwia grupową zmianę konta dla wybranych płatności. W tym celu po wybraniu żądanej grupy płatności na ekranie "Przeglądanie płatności" należy z Menu wybrać polecenie "Płatność" ---> funkcję "Zmień konto". System wyświetli okno z pytaniem:

Po wybraniu odpowiedzi "Tak" system wyświetli okno "Podaj nowe konto":

Po podaniu nowego symbolu konta system dla wybranych płatności dokona jego zmiany.

Płatności dla pracowników

Automatyczne tworzenie płatności dla pracowników następuje podczas zamykania listy płac kiedy między innymi jako parametr należy podać kasę i konto bankowe do wypłaty wynagrodzeń:

W oparciu o te parametry tworzona jest płatność o wartości równej sumie kwot przypadających na wymienione w parametrach składniki dla zamykanej listy płac:

Z tego rodzaju płatności również można utworzyć pliki pli, które zawierać będą dyspozycje przelewów wynagrodzeń w oparciu o rachunki bankowe zdefiniowane w kartotece osobowej pracownika. Jeżeli pracownik ma zdefiniowany tylko jeden rachunek bankowy - cała kwota płatności wynagrodzenia znajdzie się w jednym wierszu pliku pli dla tego rachunku bankowego. Jeżeli natomiast pracownik posiada więcej niż jeden rachunek - kwota płatności zostanie rozdysponowana wg udziału procentowego rachunków bankowych pracownika (opisane w Kadry/Płace - Kartoteka osobowa - Rachunki ROR).