3.4. Noty odsetkowe
Funkcjonalność została przeniesiona do "<F8> Dokum.-kontrahenci".
Podobnie jak wezwania do zapłaty w systemie generowane są noty odsetkowe. Aby je wydrukować należy w dziale Księgowość ---> Rozrachunki wybrać przycisk "Noty odsetkowe" lub nacisnąć klawisz <F5>. System wyświetli okno:
W poszczególne pola wpisujemy:
Konto - konto, z którego mają być pobrane dane do wydruku
Na dzień - data, na którą ma być wykonany wydruk
Karencja dni - ilość dni karencji do uwzględnienia podczas pobierania danych do wydruku w stosunku do daty wykonania wydruku noty
Min. kwota - minimalna kwota, od której mają być pobierane odsetki
Wpłaty od - data, od której mają być brane pod uwagę wpłaty
Wpłaty do - data, do której mają być brane pod uwagę wpłaty
TEKST PONAGLAJĄCY - tekst, który ma być widoczny na wydruku noty odsetkowej. Domyślnie wstawiany jest tekst widoczny na rysunku. Zmiana tekstu przez operatora zapamiętywana jest dla komputera na którym zmiana była wykonana.
UWAGA!
Tekst do wydruku zapamiętywany jest lokalnie w pliku tekstowym, a nie w bazie danych. Jeśli noty będą drukowane na kilku komputerach, to na wszystkich trzeba ten tekst wpisać (jednorazowo). Tekst musi być odpowiednio sformatowany przez operatora (wiersze muszą być odpowiednio dzielone naciśnięciem klawisza <Enter>)
Wprowadzone dane zatwierdzamy naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie okna z opcjami wydruku.
Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
Możliwy jest podgląd a potem zapis not odsetkowych również w formacie PDF. W tym celu należy zaznaczyć pole opcji przy "PDF".
Zatwierdzamy wydruk naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając "Anuluj".
Aby noty odsetkowe działały prawidłowo w systemie muszą być wypełnione następujące pola:
w rozrachunkach - nr konta, firma_id, okres_id, dowod_id, nazwa_id, data, numer, tresc (powinno się zaczynać tekstem 'faktura'), termin_plat, data_zapl, rozliczone_ma musi być różne od 0,
w dowodach księgowych - firma_id, okres_id, dowod_id, nazwa_id, data, numer, f_wyznacznik_id, f_data f_numer,
kontrahenci - nazwa.
faktury - do zapłaty różne od 0,
w dane podstawowe/dane pomocnicze/procenty odsetek - zdefiniowane procenty odsetek obowiązujące na dzień wydruku noty (jeżeli dane te nie są zdefiniowane, na wydruku w kolumnie 'kwota odsetek' pojawi się wszędzie liczba 1.000.000,00
Algorytm pobierania danych na noty odsetkowe:
pobierane są rozrachunki, gdzie kwota rozliczona po stronie MA jest różna od 0 (zero),
wyszukiwane jest są rozrachunki, z którymi powyższe zostały rozliczone,
z wyszukanych w drugiej kolejności rozrachunków pobierana jest data zapłaty,
na wydruk dostają się faktury (klucz faktury pobierany z rozrachunku), gdzie wyszukany data zapłaty jest większa niż termin płatności za fakturę/korektę.