3.2. Stan rozrachunków
Aby skorzystać z funkcji dostępnych w dziale "Rozrachunki"-"Stan rozrachunków" należy w głównym oknie działu "Księgowość" wybrać przycisk "Stan rozrachunków" lub nacisnąć klawisz <F3>. System wyświetli okno:
Wpisując odpowiednie wartości w polach od do możemy uzyskać wydruk przeterminowanych rozliczeń w zależności od ilości dni, które minęły od terminu płatności.
I tak wartości:
-1,1 - oznaczają wydruk wszystkich nierozliczonych operacji na dzień wskazany w parametrach
-1,>=0 oznaczają wydruk nieprzeterminowanych nierozliczonych operacji, lub tych, których przeterminowanie nie przekracza ilości dni wpisanych w polu 'Do'
>=0,-1 oznaczają wydruk operacji przeterminowanych powyżej liczby dni 'Od'
Po wprowadzeniu danych akceptujemy klawiszem <Enter>. System wyświetli okno z opcjami wydruku.
Jeżeli zaznaczona zostanie opcja "lista kont o saldach dwustronnych", data "Na dzień" będzie ignorowana. A wydruk będzie zawierał kolumny: konto, saldo_wn, saldo_ma (dla sald winien i ma różnych od 0).
Standardy systemu Anakonda związane z wyborem opcji wydruku zostały opisane w niniejszej dokumentacji w rozdziale "Samouczek" --> "Opcje wydruku".
Jeżeli operator wybierze opcję CSV wówczas do pliku CSV wyeksportuje się cały nagłówek, wszystkie pozycje, ale bez podsumowań. Ta sama zasada tyczy się również eksportu stanu rozrachunków do pliku XLS.
Zaznaczamy interesującą nas opcję, a następnie zatwierdzamy naciskając "OK" lub rezygnujemy wybierając 'Anuluj".
Operator wykonujący stan rozrachunków powinien być zalogowany w odpowiednim okresie obrachunkowym. System sprawdza podaną datę z zakresem dat okresu obrachunkowego i jeżeli podana data się w nim nie zawiera wyświetli odpowiedni komunikat.
Sumy kwot na zestawieniu przedstawiają się następująco: dla PLN jest to suma sald winien i ma niezależnie od waluty, dla pozostałych walut są to sumy sald wal winien i wal ma dla poszczególnych walut .