Kompensowanie różnych faktur, korekt, nadpłat i niedopłat dla jednego płatnika

Aby wykonać tego typu kompensatę należy w oknie "Edycja zaległości" wpisać symbol płatnika, dla którego będzie wykonywana kompensata:

Naciśnięcie klawisza <F3> spowoduje wyświetlenie się okna zawierającego listę faktur,korekt oraz wpłat za niezidentyfikowane faktury wystawionych dla danego płatnika.

UWAGA!!! Niewypełnienie pola "Płatnik" spowoduje, że funkcja "Kompensuj" będzie nieaktywna, tak więc wykonanie kompensaty będzie niemożliwe.

Trzymając naciśnięty klawisz <Ctrl> trzeba zaznaczyć myszką zaległości, które mają być skompensowane, następnie nacisnąć klawisz <Enter> aby zatwierdzić wybór. W kolumnie "Akt." pojawi się zaznaczenie wybranych operacji. Następnie z Menu należy wybrać polecenie "Zaległość" ---> funkcję "Kompensuj" lub nacisnąć ikonę . Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać datę kompensaty:

Jeżeli do kompensaty wybrane zostaną wyłącznie faktury i korekty, system zaproponuje datę młodszego dokumentu jako datę kompensaty.

Jeżeli natomiast jedną z wybranych zaległości będzie niezidentyfikowana wpłata, pole daty pozostanie puste do wypełnienia przez operatora.

Po wpisaniu odpowiedniej daty zatwierdzamy kompensatę naciskając "Tak" lub rezygnujemy - wybierając "Nie". Skompensowane faktury znikną z listy nieuregulowanych zaległości. Sposób ich uregulowania będzie widoczny, jeżeli w oknie "Edycja zaległości" zaznaczymy opcję "historia":

Zatwierdzenie kompensaty spowoduje przy każdej regulowanej nią zaległości wpisanie w kolumnę „Data uregulowania” daty kompensaty, a w kolumnę „Kwota uregulowana” kwoty uregulowanej kompensatą równej kwocie zaległości. Jeżeli w kolumnie „Do zapłaty” była kwota ujemna, to w kolumnie „Kwota uregulowana” znajdzie się również kwota ujemna, jeżeli kwota do zapłaty była dodatnia, to kwota uregulowana również będzie dodatnia.

W kolumnie Sposób uregulowania będzie wpisane "Kompensata" jeżeli system skompensuje fakturę z jej fakturą korygującą.

Jeżeli natomiast skompensowana zostanie faktura z niezidentyfikowana wpłatą, sposobem uregulowania tej faktury zostanie sposób uregulowania wpłaty czyli raport kasowy lub wyciąg bankowy, z którego wpłata ta wynika.

Przy wyborze wielu różnych zaległości do kompensaty system w pierwszej kolejności kompensuje faktury z korektami jeżeli je odnajdzie, a dopiero w następnej kolejności z niezidentyfikowanymi wpłatami.

Tego rodzaju kompensata nie będzie mieć odzwierciedlenia na kontach kontrahenta. Poszczególne zaległości będzie można rozliczyć w rozrachunkach wybierając odpowiednie pozycje korzystając z funkcji 'Rozliczanie ręczne'. System pozwala rozliczyć kwoty widniejące po jednej stronie (winien lub ma) pod warunkiem, że rozliczamy kwotę ujemną z dodatnią.