3.13. Sposoby uzupełniania dat odbioru i wpływu do odbiorcy w fakturach korygujących
Warunki wypełniania dat.
Daty wpływu i odbioru w nagłówkach faktur korygujących uzupełniane będą tylko, jeżeli w danych do fakturowania kontrahenta (lub jego płatnika) pole kontrolne „nie uzupełniać dat wpływu” nie będzie zaznaczone. Ręcznie można uzupełniać jedynie obie daty naraz pamiętając o tym, że data wpływu do odbiorcy nie może być większa niż data odbioru. Po uzupełnieniu tylko jednej z dat lub błędnym uzupełnieniu obu system, przy próbie zapisu, wyświetli stosowny komunikat.
Oznaczenia przy datach odbioru i wpływu. W nagłówkach faktur korygujących, tuż obok daty odbioru istnieje kontrolka prezentująca sposób wprowadzenia owej daty. Dostępne wartości to: R – data wprowadzona ręcznie, wartość domyślna, G – data wprowadzona za pomocą funkcji grupowego uzupełniania dat, K – data wprowadzona za pomocą funkcji wstawiania dat z poziomu raportów – wyciągów, P – data wprowadzona przy okazji rozliczania rozrachunków.
Sposób R – wpisywanie ręcznie. W nagłówku faktury korygującej należy uzupełnić obie daty. Możliwe jest korzystanie ze standardowych skrótów kontrolek daty. Kontrolki po wprowadzeniu dat pozostają edytowalne, dlatego każda, ręczna zmiana uprzednio wstawionej daty spotka się ze zmianą sposobu wstawienia daty na R. 4.
Sposób G – grupowe uzupełnianie dat. W celu użycia tej funkcji w oknie z listą faktur korygujących wymagane jest wypełnienie filtrów: data od, data do, płatnik, niepotwierdzone (pole kontrolne). W takim przypadku dostępna będzie w menu funkcja „Wstaw daty potwierdzenia”.
Po wybraniu polecenia należy wypełnić wyświetlone przez system pole:
A następnie po zatwierdzeniu wpisanej daty klawiszem <Enter>:
Odpowiednie pola w wybranych fakturach korygujących zostaną automatycznie uzupełnione podanymi datami.
Sposób K – uzupełnianie dat z poziomu raportów-wyciągów. W oknie z listą raportów/wyciągów wymagane jest uzupełnienie filtrów: data od, data do. Dostępna w menu funkcja: „Zapisz daty potwierdzenia korekt” wyszuka w wyświetlonych raportach wszystkie faktury korygujące i dla tych, które nie mają uzupełnionych dat wpływu i odbioru, uzupełni je datami podanymi przez operatora:
Sposób P – uzupełnianie dat z poziomu rozliczania rozrachunków. Funkcja działa jedynie dla sposobu rozliczania „Rozlicz wybrane konto ” (<F6>). Jeżeli rozliczane są transakcje i po stronie Ma jest tylko jedna transakcja, a po stronie Winien istnieją korekty, to po rozliczeniu takich rozrachunków, w korektach, które nie miały wypełnionych dat wpływu wstawiona zostanie data z transakcji po stronie Ma.
Rejestry VAT
W oknie do wprowadzania parametrów do druku rejestru sprzedaży dodano kontrolki jak na załączonej ilustracji.
Rejestr można teraz filtrować poprzez dodatkowe filtry związane z opisywanymi datami. Jeżeli operator zaznaczy pole kontrolne „wg dat wpływu/odbioru – niepotw.”, system wybierze tylko te faktury korygujące, które nie mają wypełnionych dat obioru/wpływu lub daty te nie mieszczą się w zakresie dat uzupełnionych przez operatora. Możliwe jest również filtrowanie faktur korygujących na podstawie sposobu uzupełnienia data wpływu/odbioru.