Collapse AllExpand All

3.1. Wprowadzanie faktury korygującej ilość i cenę oraz faktury korygującej wartość

W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej należy w oknie "Edycja korekt" z menu "Korekta" wybrać funkcję "Dodaj" lub nacisnąć klawisz <Num+>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Nowa korekta":

Pierwsza część okna "FAKTURA" pozwala wybrać fakturę, do której ma być wystawiona korekta (naciśnięcie <F1>lub ikony w polu 'Wyznacznik' pozwoli skorzystać z okna wyboru faktury).

Druga część "KOREKTA" dotyczy faktury korygującej. Będąc w polu 'Wyznacznik' i naciskając klawisz <F1> lub ikonę operator może skorzystać z okna wyboru wyznacznika faktury korygującej. W polu data naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie się kalendarza. Numer faktury korygującej generowany jest automatycznie przez system i jest to numer kolejny w ramach dnia.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kolejnego okna.

System podpowiada dane podstawowe kopiując je z faktury. Pola oznaczone gwiazdką '*' są obowiązkowe do uzupełnienia.

Okno zawiera cztery zakładki. Pierwsza z nich to zakładka OGÓLNE, zawierająca następujące pola:

Pola edycyjne, gdzie po wybraniu klawisza <F1> lub ikony wyświetlony zostanie kalendarze lub słownik podpięty pod dane pole:

  • Data przychodu - domyślnie kopiowana z daty dostawy do. Data ta jest istotna jeżeli przychód należy zaksięgować w miesiącu innym niż data wystawienia korekty. Według tej daty można również wykonać rejestr sprzedaży.

  • Sposób zapłaty,

  • Termin - termin płatności,

  • Wersja - wersja cenowa,

  • Sposób odbioru korekty,

  • Tytuł zmn. podatku - tytuły zmniejszenia podatku,

  • Data odbioru - data potwierdzająca odbiór korekty przez kontrahenta (ma istotne znaczenie przy pobieraniu korekty do JPK VAT w odpowiednim miesiącu),

  • Data wpływu do odbiorcy - data wpływu korekty do kontrahenta (ma istotne znaczenie przy pobieraniu korekty do JPK VAT w odpowiednim miesiącu), nie może być większa niż data odbioru.

Pola kopiowane z faktury, bez możliwości edycji:

  • Odbiorca, Zamawiający, Płatnik, Miejsce dostawy,

  • Dostawy od, do,

  • Waluta, tabela, kurs,

  • Handlowiec,

  • Projekt,

  • Sposób dostawy,

  • Pole nieedytowalne obok daty informuje o sposobie wprowadzenia tej daty (możliwe wartości to: 'R' - ręcznie, 'G' - grupowo, 'P' - przez rozrachunki, 'K' - przez raport/wyciąg),

  • Data eksportu - data wyeksportowania faktury do platformy Edi Comarch.

Zakładka druga RABATY I UPUSTY, zawiera następujące pola:

Pola edycyjne:

  • Upust - procent upustu obowiązującego na danej korekcie.

  • Rabat - procent rabatu obowiązującego na danej korekcie.

Pola kopiowane z faktury, prezentowane w dwóch wskazanych na fakturze walutach, bez możliwości edycji:

  • Kwota netto,

  • Kwota VAT,

  • Wartość opakowań - kwota wyliczana jeżeli w pozycjach wybrane są opakowania dla artykułu posiadające odpowiednio zdefiniowane ceny,

  • Upust - procent upustu wskazanego wcześniej w fakturze,

  • Rabat - procent rabatu wskazanego wcześniej w fakturze,

  • Do zapłaty - wartość brutto faktury.

Trzecia zakładka PODATKI, zawiera następujące pola:

Pola edycyjne:

  • Osobny rachunek VAT - czy VAT jest rozliczany na osobnym koncie bankowym,

  • Termin płatności (Ulga na złe długi) - (ma istotne znaczenie przy pobieraniu korekty do JPK VAT w odpowiednim miesiącu w przypadku stosowania ulgi za złe długi),

  • Data zapłaty (Ulga na złe długi) - (ma istotne znaczenie przy pobieraniu korekty do JPK VAT w odpowiednim miesiącu w przypadku stosowania ulgi za złe długi).

Pola kopiowane z faktury, bez możliwości edycji:

  • Czy MPP - Czy faktura w metodzie podzielonej płatności,

  • Oznaczenia dowodów transakcji,

  • Oznaczenia dowodów sprzedaży.

oraz dane dotyczące wysyłki dokumentu do KSeF (Krajowego Systemu eFaktur):

  • Przesłano - data wysłania

  • Przyjęto - data odbioru w KSeF

  • Nr KSeF - identyfikator dokumentu w KSeF

  • Nr UPO - numer potwierdzenia wysyłki do KSeF

Czwarta zakładka ZAMÓWIENIA I ZALICZKI, zawiera następujące pola:

Pola kopiowane z faktury, bez możliwości edycji:

  • Numer z RS - archiwalny numer dokumentu jeżeli był importowany z programu Record.

W celu wprowadzenia do systemu faktury korygującej wartość należy w oknie "Edycja korekt" z menu "Korekta" wybrać funkcję "Dodaj korektę wartościową" lub nacisnąć klawisz <Ctrl>+<W>, lub z paska skrótów wybrać ikonę . System wyświetli okno "Nowa korekta wartościowa":

Pierwsza część okna "DOSTAWY" pozwala wybrać płatnika oraz kontrahenta, dla których ma być wystawiona korekta wartościowa (naciśnięcie <F1> lub ikony w polu 'Płatnik' i 'Kontrahent' pozwoli skorzystać z kartoteki kontrahentów). Operator wskazuje też zakres dat korygowanych dostaw oraz nowy procent upustu.

Druga część "KOREKTA" dotyczy faktury korygującej wartościowej. Będąc w polu 'Wyznacznik' i naciskając klawisz <F1> lub ikonę operator może skorzystać z okna wyboru wyznacznika faktury korygującej. W polu data naciśnięcie klawisza <F1> spowoduje wyświetlenie się kalendarza. Numer faktury korygującej generowany jest automatycznie przez system i jest to numer kolejny w ramach dnia.

Wprowadzone dane należy zatwierdzi naciskając klawisz <Enter>, co spowoduje wyświetlenie się kolejnego okna.

Okno nowej korekty wartościowej jest takie samo, jak w przypadku faktury korygującej. Dodatkowo w korektach wartościowych można uzupełni pola:

  • Projekt,

  • Czy MPP.

W stanach innych niż 'W' modyfikowalne pozostają jedynie pola:

  • data odbioru,

  • data wpływu.

Rozliczenie korekty z zapłatą w rozliczaniu rozrachunków powoduje uzupełnienie daty odbioru datą rozliczenia. Jeżeli data rozliczenia jest mniejsza niż data korekty - data odbioru pozostawiana jest pusta.

Uwaga! Pole Czy MPP - zostanie automatycznie skopiowane z faktury, do której wystawiana jest korekta.

W dolnej części danych podstawowych faktury korygującej wyświetlane jest pole "Data eksportu" zawierające datę wykonania eksportu faktury do pliku zewnętrznego. (Faktura --> Eksport).

Jeżeli faktura korygująca utworzona została automatycznie z dowodu dostawy, w jej opisie (Ctrl + F4) wpisany będzie numer dowodu zwrotu wprowadzony na tym dowodzie dostawy w formacie " Dowód zwrotu xxxxxxxxx z dnia rrrr-mm-dd". Jednocześnie, jeżeli wyznacznik korekty w swojej definicji ma zaznaczoną opcje "Ecod", uzupełnienie dowodu zwrotu będzie obowiązkowe w tym właśnie formacie i kontrolowane będzie zarówno na poziomie zapisu danych jak i zamykania korekty z W na G. Prawidłowe dane dotyczące dowodu zwrotu są niezbędne do wyeksportowania korekt (ECOD).

Wprowadzenie w tych polach jakichkolwiek zmian można zapisać naciskając klawisz <F5> lub ikonę lub z menu "Dokument" wybierając funkcję "Zapisz".

Cofnięcie wprowadzonych zmian spowoduje naciśnięcie klawisza <F8> lub ikony lub wybranie z menu "Dokument" funkcji "Cofnij".

W tym samym oknie można przejść do poprzedniej (Menu ---> Dokument ---> Poprzedni dokument lub ikona lub klawisz <F11>) lub następnej korekty (Menu ---> Dokument ---> Następny dokument lub ikona lub klawisz <F12>).

Wprowadzona faktura korygująca pojawia się na liście korekt w oknie "Edycja korekt".

Uwaga! Zasada tworzenia korekty wartościowej przebiega podobnie jak korekta zwykła, różnica polega na tym, że do korekty wartościowej muszą być wypełnione daty dostawy od / do i po ich uzupełnianiu system zlicza wartości netto i VAT, zapisując je w osobnych pozycjach opisowych, które są edytowalne.