Data od - data od której obowiązują warunki płatności (naciskając w tym polu klawisz <F1> możemy skorzystać z kalendarza).

Wyznacznik - wyznacznik faktury - naciskając <F1> lub ikonę możemy dokonać wyboru w oknie "Wybór wyznacznika" (szczegółowy opis tego okna znajduje się w rozdziale Sprzedaż---> Wyznaczniki). Wypełnienie tego pola nie jest konieczne do zapisania zmian w oknie.

Wersja cenowa - naciskając <F1> lub ikonę możemy skorzystać ze słownika "Wersje cenowe".

Dni - wpisujemy liczbę dni na uregulowanie zapłaty.

Upust - wpisujemy procent upustu dla danego kontrahenta, który dotyczy całego asortymentu artykułów wyszczególnionych na fakturze.

Sposób dostawy - naciskając <F1> lub ikonę korzystamy ze słownika "Sposoby dostawy".

Handlowiec - identyfikator akwizytora/handlowca - naciskając <F1> lub ikonę korzystamy ze słownika "Handlowcy".

Sposób zapłaty - naciskając <F1> lub ikonę korzystamy ze słownika "Sposoby zapłaty".

Sposób odbioru faktury - naciskając <F1> lub ikona pozwala nam skorzystać ze słownika "Sposoby odbioru faktury".

Osobna - zaznaczamy jeżeli faktura ma być osobna dla każdego odbiorcy w ramach płatnika.

Wydruki wg indeksów - czy na fakturze i korekcie kolejność pozycji ma być alfabetyczna - jeżeli opcja pozostaje niezaznaczona - wydruk następuje wg kolejności pozycji wprowadzonej na fakturze.

Drukować cenę przed upustem - zaznaczamy jeżeli chcemy, aby na wszystkich wzorach wydruków faktur drukowała się cena przed upustem. Jeżeli płatnik ma to zaznaczenie to cena ta drukowana jest dla wszystkich kontrahentów, natomiast jeżeli płatnik nie ma zaznaczenia, to cena przed upustem drukowana jest dla tych kontrahentów, którzy mają to zaznaczenie.

Upoważnienie do faktur - zaznaczamy jeżeli kontrahent ma upoważnienie do faktur bez podpisu.

Czy faktury - zaznaczamy jeżeli możliwa jest sprzedaż.

Sort. symbolem obcym - zaznaczenie tego pola powoduje, że na dowodach dostaw i fakturach generowanych z dowodów dostaw artykuły będą sortowane wg obcych symboli artykułów zdefiniowanych dla kontrahenta. Będzie to również widoczne na wydruku dowodu dostawy.

Nie uzupełniać dat wpływu - zaznaczenie tego pola powoduje, że system Anakonda nie będzie automatycznie uzupełniał dat wpływu ani odbioru na fakturach korygujących.

Potwierdzać automatycznie korekty - jeśli zaznaczone, to data potwierdzenia i data wpływu korekty będzie uzupełniana dniem bieżącym podczas zamykania (o ile nie została wcześniej uzupełniona inną datą).

Wersja cenowa detaliczna - wersja cenowa drukowana na dowodach dostaw - naciskając <F1> lub ikona pozwala nam skorzystać ze słownika "Wersje cenowe".

Limit zwrotów faktury (0-100%) - procentowa wartość zwrotów, które będą rozliczane na fakturze dla kontrahenta. Jeżeli 100%, wszystkie zwroty zostaną rozliczone, jeżeli 0%, żaden zwrot nie zostanie ujęty na fakturze. Funkcja działa tylko przy tworzeniu faktur z dowodów dostaw i nie uwzględnia korekt dowodów dostaw. Wartość zwrotów obliczana jest od ceny netto w pierwszej jednostce miary.

zwroty-dni - liczba dni, za które liczony będzie procent zwrotów.

Zamówienie - wyznacznik zamówienia od odbiorców dla kontrahenta - naciskając <F1> lub ikona pozwala nam skorzystać ze słownika "Znaczniki".

Priorytet - używany przy procesie rozstawienia asortymentu do boksów. Możliwe wartości to 0-9, gdzie 0 oznacza brak możliwości odejmowania ilości do rozstawienia, 1 to możliwość odjęcia 10%, 2-20% itd. Wartość domyśla pola to 0.

Format wydruku dowodu - w systemie udostępnione są dwa rodzaje wydruków dowodów dostaw. Jeżeli pole będzie nieuzupełnione wydruk będzie następujący:

Uzupełnienie pola literą 'L' spowoduje, że na wydruku dodatkowo pojawi się kolumna z jednostką miary, ale nie będą widoczne ceny i wartości:

Faktura zbiorcza - zaznaczamy jeżeli faktura ma być zbiorcza dla różnych dostaw.

Faktura z dostaw - zaznaczamy jeżeli ma to być faktura z dowodów dostaw.

Rozliczać zwroty - zaznaczamy jeżeli podczas tworzenia faktur z dowodów dostaw mają być rozliczane zwroty - jeżeli opcja pozostaje niezaznaczona, na każdy zwrot wystawiona zostaje osobna korekta.

Ceny na dowodach - zaznaczamy jeżeli na dowodach dostaw mają być umieszczone ceny.

Drukowa poziom zwrotów - zaznaczenie tego pola kontrolnego sprawi, że na dowodach dostaw dla kontrahenta będzie dodawany wartościowy poziom zwrotów.

Korekta z datą dowodu - system sprawdzi czy Kontrahent lub Płatnik ma dane i pobierze datę dowodu lub datę bieżącą np.:

1. Kontrahent ma dane, ma zaznaczenie. Płatnik ma dane, ma zaznaczenie. - data dowodu.

2. Kontrahent ma dane, ma zaznaczenie. Płatnik bez danych. - data dowodu.

3. Kontrahent ma dane, ma zaznaczenie. Płatnik ma dane, bez zaznaczenia. - data dowodu.

4. Kontrahent bez danych. Płatnik ma dane, ma zaznaczenie. - data dowodu.

5. Kontrahent bez danych. Płatnik bez danych. - data bieżąca.

6. Kontrahent bez danych. Płatnik ma dane, bez zaznaczenia. - data bieżąca.

7. Kontrahent ma dane, bez zaznaczenia. Płatnik bez danych. - data bieżąca.

8. Kontrahent ma dane, bez zaznaczenia. Płatnik ma dane, bez zaznaczenia. - data bieżąca.

9. Kontrahent ma dane, bez zaznaczenia. Płatnik ma dane, ma zaznaczenie. - data bieżąca.

Nie przyjmować zwrotów - zaznaczamy jeżeli chcemy zablokować wprowadzanie zwrotów tworów w Dowodach Dostaw u wybranego Kontrahenta.

Drukować palety - zaznaczenie sprawi, że na wydruku dowodu dostawy pojawią się dane na temat palety na której znajduje się towar.

Drukować zaległości - zaznaczenie oznacza, że dla kontrahenta pod wydrukiem dowodu dostawy drukowane będą jego zaległości.

Tylko numery dowodów dostaw - jeżeli pole kontrolne zaznaczone, system, na wydruk faktury (plik wydruku: dostawy) pobierać będzie jedynie symbole dowodów dostawy (bez asortymentu), z których owa faktura powstała.

Drukować opakowania - jeżeli pole zaznaczone to na dowodach dostaw drukowane będą informacje o ilości opakowań.

Maksymalna wartość - wpisujemy maksymalną wartość limitu zaległości kontrahenta. Wartość -1 oznacza brak kontroli limitu kontrahenta. Każda inna, dodatnia wartość oznaczać będzie, że operator przy operacjach związanych, nawet pośrednio, z tworzeniem się zaległości (wystawianie faktur, zamówień odbiorców) powiadamiany będzie o przekroczeniu przypisanego kontrahentowi limitu. Wpisanie wartości 0 oznacza brak przyznanego limitu i wówczas każdy wpis w zaległościach skutkuje monitem. Domyślną wartością przy dodawaniu danych jest wartość -1.

Dni po terminie - liczba dni, od których system będzie liczył czy kontrahent ma być zablokowany.

Kwota blokady - kwota od jakiej blokować kontrahenta.

Od kiedy sprawdzać - data, od której system Anakonda ma sprawdzać czy kontrahent kwalifikuje się do blokady.

Spodziewane dni opóźnienia - ilość dni zakładanego opóźnienia w płatności kontrahenta.

Wysyłać zaległości mailem - zaznaczenie oznacza, że dla kontrahenta wysyłana będzie mail-em informacja o zaległych płatnościach. Procedura wysyłania mail-i realizowana jest przez funkcję harmonogramu.

Tworzyć zaległość - jeżeli pole kontrolne jest zaznaczone, dla kontrahenta będą tworzyć się zaległości w momencie zamykania faktury. Domyślna wartość pola to "true" (zaznaczone).

Wysłać informację o blokadzie - zaznaczenie oznacza, że dla kontrahenta wysyłana będzie mail-em informacja o blokadzie sprzedaży w związku z zaległymi płatnościami. Procedura wysyłania mail-i realizowana jest przez funkcję harmonogramu.

Jeśli płatnik nie ma danych do fakturowania lub jeśli nie jest zaznaczona opcja 'blokada info' lub jeśli pole 'Na adres mailowy' jest puste, to jest on pomijany w procesie wysyłania maili dot. ostrzegania i blokowania.

Na adres mailowy - adres e-mail, na który będzie wysyłana informacja o blokadzie (możliwe jest wprowadzenie listy adresów rozdzielonych średnikami).

Teksty maili przedstawiać się będą następująco:

Informacja o przewidywanej blokadzie:

  Temat = 'Ostrzeżenie o przewidywanej blokadzie dostaw.'

  Treść = "Szanowni Państwo, informujemy, że na Państwa koncie są przeterminowane płatności na łączną kwotę ........ zł. Brak wpłaty spowoduje blokadę dostaw od dnia ........ Z poważaniem + Imię i nazwisko operatora z którego maila jest wysyłana informacja o blokadzi

Informacja o blokadzie:

  Temat = 'Infomacja o blokadzie dostaw

  Treść = "Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu przeterminowanych płatności na łączną kwotę ........ zł zostały zablokowane dostawy. Z poważaniem + Imię i nazwisko operatora z którego maila jest wysyłana informacja o blokadzie

Sms na telefon - numer telefonu, na który będzie wysyłana informacja o blokadzie w chwili wykonania funkcji w harmonogramie fs_sprawdzenie_blokowania kontrahentow i fs_blokada_kontrahentow.

Waluta zakup - jeżeli istnieje wersja cenowa w dwóch walutach, to po uzupełnieniu kontrolki, na dokumenty zakupowe pobierać się będą ceny we wpisanej walucie - naciskając <F1> lub ikona pozwala nam skorzystać ze słownika "Waluty",

Waluta sprzedaż - jeżeli istnieje wersja cenowa w dwóch walutach, to po uzupełnieniu kontrolki, na dokumenty sprzedażowe pobierać się będą ceny we wpisanej walucie - naciskając <F1> lub ikona pozwala nam skorzystać ze słownika "Waluty".

Płatność subkonto - numer konta (subkonta), które przydzielone jest kontrahentowi. Nazwa banku (pobrana z banku oddziału lub zdefiniowanego konta) i numer pojawiać się będą na wydrukach faktur zamiast numeru konta oddziału. Warunek: wybrany sposób płatności to "P" (przelew). Należy pamiętać, że na fakturach i korektach zawsze pojawia się subkonto płatnika, jeżeli jest on inny niż odbiorca.

Płatność subkonto skrót - wartość w kontrolce jest automatycznie przepisywana z kontrolki "Płatność subkonto". W kontrolce udostępniono możliwość skrócenia wartości konta do ostatnich 12 znaków. W tym celu, będąc w kontrolce należy użyć skrótu klawiszowego <F9>

Projekt - identyfikator projektu - naciskając <F1> lub ikona pozwala nam skorzystać ze słownika "Projekty".

Konto Id - identyfikator konta bankowego - naciskając <F1> lub ikona pozwala nam skorzystać ze słownika "Konto bankowe".

osobny rachunek VAT - znacznik oznaczający czy kontrahent rozlicza VAT na osobne konto.

jeżeli suma zaległości kontrahenta przekroczy lub wyrówna wyznaczony limit, operator dostanie o tym (faktury, kwoty, terminy zapłaty) informację, jednak system pozwoli taki dokument utworzyć.

w przypadku, gdy limit nie przekracza zaległości, dokument zostanie utworzony bez wyświetlania informacji dla operatora.

jeżeli suma wartości zaległości i zamykanego dokumentu przekroczy wartość limitu dla kontrahenta, operator dostanie o tym informację, ale system pozwoli taki dokument zamknąć, ale tylko w przypadku faktur, dokumentów magazynowych i rezerwacji.

jeżeli suma wartości zaległości i zamykanego dokumentu przekroczy wartość limitu dla kontrahenta, operator dostanie o tym informację i w przypadku, gdy dokument jest zamówieniem od odbiorcy, nie pozwoli go zamknąć.