Tabela zawiera informacje o rozrachunkach.
Atrybuty:
| seria | K | BIGSERIAL | Seria | |
| seria_prz | BIGINT | |||
| firma_id | O | CHAR(2) | Identyfikator firmy | |
| okres_id | O | CHAR(3) | Identyfikator okresu | |
| dowod_id | CHAR(2) | Identyfikator dowodu | ||
| nazwa_id | CHAR(5) | Identyfikator nazwy pomocniczej | ||
| data | DATE | Data | ||
| numer | NUMERIC(5) | Numer | ||
| nr_poz | NUMERIC(5) | Numer pozycji | ||
| nr_ppoz | NUMERIC(5) | Numer podpozycji | ||
| symbol_dok | VARCHAR(30) | Symbol dokumentu | ||
| data_wyst | DATE | Data wystawienia | ||
| data_wplywu | DATE | Data wpływu | ||
| termin_plat | DATE | Termin płatności | ||
| data_zapl | DATE | Data zapłaty | ||
| kontrahent_id | O | CHAR(5) | Identyfikator kontrahenta | |
| data_rozlicz | DATE | Data rozliczenia | ||
| konto | VARCHAR(30) | Konto | ||
| kwota_wn | NUMERIC(20,4) | Kwota Winien | ||
| kwota_ma | NUMERIC(20,4) | Kwota Ma | ||
| saldo_wn | NUMERIC(20,4) | Saldo Winien | ||
| saldo_ma | NUMERIC(20,4) | Saldo Ma | ||
| rozliczone_wn | NUMERIC(20,4) | Rozliczone Winien | ||
| rozliczone_ma | NUMERIC(20,4) | Rozliczone Ma | ||
| tresc | VARCHAR(100) | Treść | ||
| projekt_id | O | CHAR(4) | Symbol projektu | |
| waluta | O | CHAR(3) | Waluta | |
| kurs | NUMERIC(12,6) | Kurs | ||
| kwota_wal_wn | NUMERIC(20,4) | Kwota Wn w walucie | ||
| kwota_wal_ma | NUMERIC(20,4) | Kwota Ma w walucie | ||
| saldo_wal_wn | NUMERIC(20,4) | Saldo Wn w walucie | ||
| saldo_wal_ma | NUMERIC(20,4) | Saldo Ma w walucie | ||
| rozliczone_wal_wn | NUMERIC(20,4) | Rozliczone Wn w walucie | ||
| rozliczone_wal_ma | NUMERIC(20,4) | Rozliczone Ma w walucie | ||
| kwota_bo_wn | NUMERIC(20,4) | Kwota Wn BO | ||
| kwota_bo_ma | NUMERIC(20,4) | Kwota Ma BO | ||
| kwota_bo_wal_wn | NUMERIC(20,4) | Kwota (waluta) Wn BO | ||
| kwota_bo_wal_ma | NUMERIC(20,4) | Kwota (waluta) Ma BO | ||
| data_ksieg_kosztow | DATE | Data księgowania kosztów | ||
| f_typ | CHAR(1) | Typ dokumentu sprzedażowego (faktura/korekta) | ||
| f_wyznacznik_id | CHAR(2) |
| ||
| f_data | DATE | Data faktury/korekty | ||
| f_numer | NUMERIC(5) | Numer faktury/korekty | ||
| seria_rozl | VARCHAR(200) | Seria | ||
| platnosc_id | INT(8) | Identyfikator płatności | ||
| pdk_okres_id | CHAR(3) | Okres pierwotnego dowodu księgowego | ||
| pdk_dowod_id | CHAR(2) | Pierwotny dowód księgowy | ||
| pdk_nazwa_id | CHAR(5) | Nazwa pierwotnego dowodu księgowego | ||
| pdk_data | DATE | Data pierwotnego dowodu księgowego | ||
| pdk_numer | NUMERIC(5) | Numer pierwotnego dowodu księgowego | ||
| pdk_nr_poz | NUMERIC(5) | Numer pozycji pierwotnego dowodu księgowego | ||
| pdk_nr_ppoz | NUMERIC(5) | Numer podpozycji pierwotnego dowodu księgowego | ||
| roznica_kursowa | NUMERIC(20,4) | Kwota różnicy kursowej | ||
| rk_dowod_id | O | CHAR(2) | Dowód różnicy kursowej | |
| rk_nazwa_id | O | CHAR(5) | Nazwa dowodu różnicy kursowej | |
| rk_data | O | DATE | Data dowodu różnicy kursowej | |
| rk_numer | O | NUMERIC(5) | Numer dowodu różnicy kursowej |